8日午后，國防軍工勢頭再度向上，漲幅升至全市場行業(yè)首位！衛(wèi)星互聯(lián)網、軍工信息化、航空制造、商業(yè)航天等細分板塊聯(lián)袂上攻，中證軍工指數成份股上海瀚訊、中科星圖分別漲超15%、13%，中國衛(wèi)通、中國長城、中航沈飛集體漲停！
場內熱門國防軍工ETF（512810）早盤沖高回落后，午后再度拉升，場內現漲3.18%，盤中最高價達1.372元，創(chuàng)2022年8月24日以來新高！資金面上，昨日國防軍工ETF（512810）短暫調整期間，資金逢跌增倉，單日凈申購3525萬元。
消息面，近期國防軍工板塊催化不斷。
11月6日，雄安空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展大會在河北雄安新區(qū)開幕，中國空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網創(chuàng)新聯(lián)盟揭牌成立。該聯(lián)盟由中國衛(wèi)星網絡集團有限公司聯(lián)合中國電信、中國聯(lián)通、中國移動等電信運營商，航天科技、航天科工、中國電科、中國電子等央企，以及相關高校和科研院所、民營企業(yè)等共同發(fā)起成立。
東興證券認為，國內衛(wèi)星互聯(lián)網進入產業(yè)化階段，衛(wèi)星互聯(lián)網將是未來五年通信板塊最具成長性的細分板塊。到2025年，我國衛(wèi)星互聯(lián)網市場規(guī)模將突破450億元。
此外，第十五屆中國國際航空航天博覽會將于11月12日至17日在廣東珠海舉辦。據了解，本屆航展設立了低空經濟館等七大主題展區(qū)（館），一批代表世界先進水平的“高、精、尖”展品集體亮相，將以“有人+無人”“現場+遠程”“陸地+海域”的表演形式，為觀眾帶來“空、天、海、陸”一體化的動態(tài)演示體驗。
回歸基本面，國防軍工股業(yè)績轉暖或也是其持續(xù)走強的堅實基礎。根據Wind盈利預測，國防軍工ETF（512810）跟蹤的中證軍工指數2024年營業(yè)收入、歸母凈利潤預測同比增速分別達22.18%、38.91%，且未來兩年（2025年、2026年）業(yè)績同比增速均在兩位數以上，其中2025年預測歸母凈利潤同比高增41.27%。
銀河證券國防軍工板塊最新策略建議，博長避短，逢低加倉。該機構分析表示：
短期看：首先，特朗普的“避戰(zhàn)論”影響國防軍工板塊短期投資情緒，中期提振軍貿市場；其次，11月12日珠海航展開幕在即，殲35等多個新型號將亮相，國防實力彰顯；再次，板塊估值和公募持倉位于41%和63%分位水平，提升空間較大。
中期看：Q4行業(yè)訂單漸行漸近，疊加2025年高景氣確定，板塊或將顯著強于大盤，β機會凸顯。未來四年，全球軍費將快速提升，國防工業(yè)或成必選投資。
長期看：2027年建軍百年近在咫尺，高景氣有望持續(xù)。經濟新舊動能轉換需要國企引領，國企改革依然是重要投資主線。
高效把握國防軍工板塊投資機會，投資工具重點關注國防軍工ETF（512810），該ETF被動跟蹤中證軍工指數，是一鍵投資國防軍工核心資產的“利器”！成份股匯聚國防軍工行業(yè)代表性上市公司，覆蓋航發(fā)、船舶、航空航天等傳統(tǒng)軍工裝備產業(yè)，同時兼顧代表新質生產力的“低空經濟+商業(yè)航天+大飛機+軍工信息化”等各細分領域。
特別提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。
本文圖片、數據來源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。風險提示：國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數，該指數基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26，2019-2023年年度歷史收益分別為：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指數成份股構成根據該指數編制規(guī)則適時調整，指數回測歷史業(yè)績不預示指數未來表現。以上個股均為標的指數成份股，僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金的風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證，基金投資須謹慎。
