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數(shù)據(jù)來源:wind
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合成立于2013年5月30日,截止三季度末基金規(guī)模為133.78億元,基金經(jīng)理為胡昕煒。基金在成立之初便憑借其精準(zhǔn)的消費(fèi)行業(yè)布局和出色的投資業(yè)績,成為了市場上的熱門基金之一。最高峰時,該基金創(chuàng)造了5年超300%收益的神話,備受基民追捧。然而隨著消費(fèi)股調(diào)整,胡昕煒?biāo)芾淼膮R添富消費(fèi)行業(yè)混合基金也開始大幅回撤。
從階段業(yè)績表現(xiàn)來看,截止11月6日,該基金近1月業(yè)績跌幅為6.28%,近3月業(yè)績回報為11.23%,近6月業(yè)績跌幅為11.27%;從長期來看,該基金近3年來業(yè)績皆以告負(fù)收尾,近3年業(yè)績跌幅為35.28%,近2年業(yè)績跌幅為12.34%。
數(shù)據(jù)來源:天天基金
從業(yè)績上看,匯添富消費(fèi)行業(yè)混合基金今年上半年本期利潤虧損9.02億元,扣減當(dāng)期公允價值變動損益后,今年上半年仍然虧損6.93億元;而2022年和2023年分別虧損44.96億元和30.95億元,扣減當(dāng)期公允價值變動損益后,2022年和2023年仍然分別虧損12.36億元和8.58億元。僅這一只基金,近兩年半就虧損超80億元,而管理費(fèi)收了5.8億元。
值得一提的是,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,胡昕煒?biāo)诠艿?只基金本期利潤虧損14.96億元,近兩年半虧損238億元,扣減當(dāng)期公允價值變動損益后仍虧損119.9億元,僅基金管理費(fèi)就給匯添富貢獻(xiàn)了16.71億元。
數(shù)據(jù)來源:天天基金
截止三季度末,該基金前十大重倉股依次為貴州茅臺、美的集團(tuán)、瀘州老窖、海爾智家、五糧液、安井食品、古井貢酒、格力電器、迎駕貢酒、珀萊雅。
胡昕煒在三季報中表示,盡管很多消費(fèi)公司的成長伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的走弱有所放緩甚至有所波動,但很多公司的靜態(tài)估值、股息率已具備較高的吸引力,價值底部逐步凸顯。隨著政府一攬子較大力度的提振經(jīng)濟(jì)措施出臺,我們相信中國經(jīng)濟(jì)和內(nèi)需消費(fèi)的基本面有望企穩(wěn)回升。我們將繼續(xù)在消費(fèi)板塊中聚焦優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。在三季度,我們適當(dāng)增加了家用電器、汽車等行業(yè)的配置,適當(dāng)降低了食品飲料等行業(yè)的配置。
" alt="匯添富消費(fèi)行業(yè)混合自9月行情啟動以來漲18.60%,跑輸業(yè)績基準(zhǔn)7.3%,近兩年半已虧超80億元">匯添富消費(fèi)行業(yè)混合自9月行情啟動以來漲18.60%,跑輸業(yè)績基準(zhǔn)7.3%,近兩年半已虧超80億元
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來源:嘉實基金公告
據(jù)此前公告,嘉實中證500ETF將在拆分的基礎(chǔ)上,按照1.2920元/10份基金份額實施分紅,該基金基準(zhǔn)日可供分配利潤為80.4億元,分紅比例將達(dá)4.9%,為年內(nèi)分紅比例最高的百億規(guī)模以上寬基ETF。據(jù)估算,本次分紅規(guī)模或接近6.8億元。
嘉實中證500ETF成立于2013年2月,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,該產(chǎn)品流通規(guī)模為128.76億元,為目前深市規(guī)模最大的中證500ETF。
作為期權(quán)標(biāo)的,方正證券表示,嘉實中證500ETF拆分后,單位ETF價格變低,對應(yīng)每一份期權(quán)合約的權(quán)利金與義務(wù)倉的保證金也變便宜,大幅提高期權(quán)參與者的資金效率,同時也使得交投更活躍,降低盤口的摩擦沖擊成本;此外,ETF價格變低,對應(yīng)每一檔的期權(quán)行權(quán)價也變得更密,合約選擇更有針對性,期權(quán)組合策略應(yīng)用更豐富,對沖與套利機(jī)會更顯著。
嘉實基金表示,嘉實中證500ETF此次實施拆分及大額分紅,一方面通過拆分增加基金份額、提升流動性和活躍度,另一方面大手筆分紅也滿足了投資者將超額收益“落袋為安”以及獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流的需求。
ETF今年來分紅熱情高漲
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年來,ETF在分紅方面保持較高熱情。截至12月2日,ETF(非貨幣)年內(nèi)分紅總金額達(dá)到了195.15億元。
從單只產(chǎn)品表現(xiàn)來看,易方達(dá)滬深300ETF分紅總額高達(dá)53.22億元,為今年以來分紅金額最高的ETF產(chǎn)品;華夏上證50ETF分紅超過30億元,華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF年內(nèi)分紅均超10億元;另有14只ETF年內(nèi)分紅超1億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面,基金分紅可以直接把收益回報給投資者,通過提前鎖定部分收益,實現(xiàn)“落袋為安”,持續(xù)的分紅也能滿足投資者獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流的需求,有利于提升投資者獲得感;另一方面,分紅有助于基金產(chǎn)品減少冗余資金,提高資金的使用效率,使得ETF更加貼近目標(biāo)指數(shù)的收益表現(xiàn),并且通過分紅適當(dāng)降低基金規(guī)模也有利于基金操作,提升投資體驗。
" alt="分紅,年內(nèi)最高!">分紅,年內(nèi)最高!
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