構(gòu)看好科技和重組兩大主線</p><p><p style=)

11月28日消息,指數(shù)早盤低開低走,創(chuàng)指半日跌超1%。板塊方面,深圳本地股爆發(fā),建科院20cm漲停,廣田集團(tuán)、力合科創(chuàng)等盤中漲停;紡織板塊強(qiáng)勢(shì),開潤股份、萬事利20cm漲停,欣龍控股、華升股份漲停;IP經(jīng)濟(jì)概念延續(xù)漲勢(shì),倍益康30cm漲停;保險(xiǎn)股震蕩走低,天茂集團(tuán)跌幅居前;黃金股持續(xù)調(diào)整,湖南黃金跌超5%;汽車整車板塊集體走弱,上汽集團(tuán)領(lǐng)跌。總體來看,個(gè)股漲多跌少,上漲個(gè)股超3000只。
截至午間收盤,滬指報(bào)3299.87點(diǎn),跌0.30%;深成指報(bào)10476.43點(diǎn),跌0.85%;創(chuàng)指報(bào)2179.98點(diǎn),跌1.30%。
盤面上,深圳國企改革、紡織制造、環(huán)保設(shè)備板塊漲幅居前,芬太尼、保險(xiǎn)、華為盤古板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊:
1、深圳本地股
建科院、廣田集團(tuán)、力合科創(chuàng)、深賽格等多股上漲。
消息面上,11月27日,深圳發(fā)布《深圳市推動(dòng)并購重組高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案(2025-2027)(公開征求意見稿)》。其中提到,支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型發(fā)展,支持上市公司聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行并購重組。到2027年底,要推動(dòng)深圳境內(nèi)外上市公司質(zhì)量全面提升、總市值突破15萬億元;完成并購重組項(xiàng)目總數(shù)量突破100單、交易總價(jià)值突破300億元。
2、IP經(jīng)濟(jì)
倍益康、華立科技、恒信東方、新世界等多股活躍。
消息面上,Z世代年輕人的“谷子經(jīng)濟(jì)”最近成為投資市場的新風(fēng)口。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù),我國二次元及其衍生市場于2023年達(dá)到2219億,預(yù)計(jì)到2029年,二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至5900億元,復(fù)合增速18%。在用戶群上,截至2023年,中國泛二次元用戶規(guī)模已突破5億人。
消息面:
1、【第二十一屆農(nóng)交會(huì)開幕 近3000家企業(yè)攜2萬余種展品參展】第二十一屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)今天在廣東省廣州市開幕。本屆農(nóng)交會(huì)以“加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興”為主題,重點(diǎn)聚焦展示成就、推動(dòng)交流、培育品牌、促進(jìn)貿(mào)易4方面內(nèi)容,展覽面積超10萬平方米,近3000家企業(yè)攜2萬余種展品參展,到會(huì)專業(yè)采購商預(yù)計(jì)超5萬人。
2、【東航第9架C919入列 國產(chǎn)大飛機(jī)首度實(shí)現(xiàn)客艙局域網(wǎng)服務(wù)】從中國東航了解到,今天上午,機(jī)號(hào)為B-657T的國產(chǎn)大飛機(jī)C919執(zhí)行MU9002調(diào)機(jī)航班,從上海浦東國際機(jī)場飛抵上海虹橋國際機(jī)場,正式加入東航機(jī)隊(duì)。這是東航作為C919全球首發(fā)用戶今年接收的第5架C919飛機(jī),也是東航C919機(jī)隊(duì)的第9架,更是全球第一架具備客艙局域網(wǎng)服務(wù)功能的C919。
3、【國家醫(yī)保局:納入更多性價(jià)比更優(yōu)的藥品 實(shí)現(xiàn)“提質(zhì)不提價(jià)”】國家醫(yī)保局有關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會(huì)上介紹,在不顯著增加基金支出的前提下,將更多填補(bǔ)目錄保障短板或者提升療效的品種納入目錄,能夠提升保障水平,更好滿足廣大參保人對(duì)新藥好藥的期待和向往。本次藥品目錄調(diào)整在腫瘤、糖尿病、精神、抗感染等領(lǐng)域,都有療效更佳、依從性更好的藥品被納入目錄,同時(shí)保證了價(jià)格和費(fèi)用基本相當(dāng)??傮w來看,在基金可承受的前提下,今年目錄保障水平穩(wěn)步提升,將取得良好的社會(huì)效益。
4、【深圳市地方金融管理局:未來深圳在科技金融領(lǐng)域還會(huì)有很多重磅政策推出】“2024中國金融機(jī)構(gòu)年度峰會(huì)”11月28日在深圳隆重舉行,深圳市地方金融管理局局長時(shí)衛(wèi)干在致辭中表示,金融業(yè)要有大的格局、大的擔(dān)當(dāng)、大的氣象,未來一段時(shí)間,需要中國金融業(yè)以更大的作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長和硬科技、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,期待未來能有更多的金融機(jī)構(gòu)投身于其中?!跋M珖慕鹑跈C(jī)構(gòu)能參與到深圳的科技金融大文章中,未來深圳在科技金融領(lǐng)域還會(huì)有很多的重磅政策推出?!睍r(shí)衛(wèi)干說。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):
中金公司研報(bào)指出,2024年以來新能源重卡月度滲透率從個(gè)位數(shù)快速增長至雙位數(shù),突破10%的拐點(diǎn)迎來趨勢(shì)性放量。新能源重卡行業(yè)的成長性可持續(xù),并在競爭格局、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、盈利模式等方面迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。規(guī)模效應(yīng)或?qū)碛拯c(diǎn),生態(tài)+出海打造成長點(diǎn)。收入受到量價(jià)、供需影響,生產(chǎn)成本受到原材料成本、核心零部件自制比例、產(chǎn)能利用率等因素影響。當(dāng)下新能源重卡普遍處于毛利率較低甚至微虧的階段,行業(yè)的盈利拐點(diǎn)正在經(jīng)歷成本端到價(jià)格端的轉(zhuǎn)變,向前看行業(yè)有望通過持續(xù)上量、價(jià)格穩(wěn)定,迎來毛利率穩(wěn)步增長。此外,看好電動(dòng)智能化變革下全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值愈加多樣化,整車廠有望打通新能源重卡生態(tài)圈創(chuàng)造軟硬件價(jià)值;也期待全球低碳轉(zhuǎn)型下中國新能源重卡憑借完善的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、豐富的產(chǎn)品與技術(shù)儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)海外市場增量拓展。
中信證券研報(bào)指出,“史上最長”雙十一以平臺(tái)滿減、紅包、消費(fèi)券等“激戰(zhàn)”引流,帶動(dòng)雙十一整體及美妝品類GMV表現(xiàn)亮眼,驗(yàn)證內(nèi)需具備結(jié)構(gòu)化、可激發(fā)的消費(fèi)潛力。國貨市占持續(xù)提升、頭部品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。但此次雙十一大促同時(shí)伴隨著價(jià)格帶下行、品牌集中度降低、新品突破較少趨于存量博弈等現(xiàn)象。據(jù)此,推薦:1.格局趨于固化背景下的行業(yè)龍頭;2.新品突破更加困難的背景下,享受賽道紅利并持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新的公司;3.價(jià)格競爭激烈背景下,供應(yīng)鏈實(shí)力及電商運(yùn)營能力突出的公司。
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