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◎記者 李雨琪
12月5日,A股市場整體維持震蕩上揚(yáng)走勢,三大指數(shù)均小幅收漲。截至收盤,上證綜指報3368.86點(diǎn),漲0.12%;深證成指報10634.49點(diǎn),漲0.29%;創(chuàng)業(yè)板指報2221.46點(diǎn),漲0.36%。滬深兩市當(dāng)日成交額約為14986億元,較上個交易日縮量1645億元。
盤面上,全市場超3800只個股上漲。其中,AI應(yīng)用端集體大漲,星環(huán)科技、萬興科技等多股漲停;機(jī)器人概念股維持強(qiáng)勢,華如科技、雙林股份、華依科技(維權(quán))等多股漲停;互聯(lián)網(wǎng)金融概念股反復(fù)活躍,巖山科技4連板、大智慧5天4板,湘財股份盤中一度觸及漲停。
AI應(yīng)用端爆發(fā)
近期,AI應(yīng)用端催化消息不斷,AI相關(guān)概念板塊昨日集體爆發(fā),Sora概念、AI語料、ChatGPT等概念大漲。截至收盤,星環(huán)科技、萬興科技、埃夫特以20%幅度漲停,藍(lán)色光標(biāo)、當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)等漲超10%,信雅達(dá)、風(fēng)語筑、引力傳媒、漢王科技、利歐股份、天娛數(shù)科等多股漲停。
消息面上,OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼宣布從12月5日開始,將連續(xù)12個工作日發(fā)布新的AI功能和產(chǎn)品。奧爾特曼沒有具體說明OpenAI計劃發(fā)布的具體功能或產(chǎn)品,外界預(yù)計產(chǎn)品可能包括該公司的文本轉(zhuǎn)視頻模型Sora的公開發(fā)布,以及類似于o1-preview的新推理AI模型等。近日,亞馬遜在年度AWS大會上宣布推出一系列先進(jìn)AI模型,可處理文本、圖像和視頻輸入。亞馬遜表示,旗下新模型比對手至少便宜75%。
國盛證券計算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,AI應(yīng)用拐點(diǎn)或臨近。AI應(yīng)用環(huán)比加速、海外催化不斷。截至10月數(shù)據(jù),根據(jù)AI產(chǎn)品榜,三季度以來以ChatGPT為代表的AI應(yīng)用數(shù)據(jù)環(huán)比修復(fù),并于10月維持17.16%的較高水平。用戶量穩(wěn)健滲透,用戶使用習(xí)慣逐步加強(qiáng)。近一個月,海外應(yīng)用層代表公司業(yè)績端紛紛超預(yù)期,AI推進(jìn)層面也穩(wěn)步向前。
天風(fēng)證券認(rèn)為,AI應(yīng)用市場效果顯著,預(yù)計隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品的更新,AI應(yīng)用將進(jìn)一步提升用戶黏性,達(dá)到可觀的商業(yè)化效果。
培育鉆石概念股持續(xù)活躍
自11月27日以來,培育鉆石概念股持續(xù)呈現(xiàn)活躍走勢,東財培育鉆石指數(shù)昨日整體大漲超8%。截至收盤,惠豐鉆石以30%幅度漲停,沃爾德以20%幅度漲停,四方達(dá)漲超19%,黃河旋風(fēng)連續(xù)3個交易日漲停。
消息面上,英美資源集團(tuán)近日表示,正在考慮進(jìn)一步削減鉆石產(chǎn)量,原因是市場需求疲軟以及供應(yīng)過剩的雙重壓力。該公司計劃剝離或出售其旗下的戴比爾斯鉆石業(yè)務(wù)。受消費(fèi)市場低迷和培育鉆石競爭加劇影響,戴比爾斯的銷售和價格出現(xiàn)下滑,導(dǎo)致其面臨困境。
此外,小米近日召開發(fā)布會推出一系列產(chǎn)品,其中包括中框鑲嵌環(huán)保培育鉆石的小米15鉆石限定版手機(jī)。在此之前,隸屬LVMH集團(tuán)的泰格豪雅在“鐘表與奇跡”展會上也宣布全新卡萊拉系列腕表采用了培育鉆石。
中原證券認(rèn)為,培育鉆石跨界手機(jī)、手表表明培育鉆石在不斷向飾品化轉(zhuǎn)型,未來可能進(jìn)入包括汽車行業(yè)在內(nèi)的更多民用品領(lǐng)域。隨著新的應(yīng)用場景和賽道的不斷開拓,培育鉆石的市場需求將得到進(jìn)一步拉動。
萬聯(lián)證券表示,從中長期來看,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步修復(fù)、“悅己”消費(fèi)觀念的進(jìn)一步普及等,鉆石下游消費(fèi)需求有望逐漸修復(fù)。而培育鉆石由于其成分和結(jié)構(gòu)與天然鉆石相同,且在價格上有較大優(yōu)勢,疊加近年來媒體與品牌商對下游消費(fèi)者的教育,未來培育鉆石滲透率有望進(jìn)一步提高。
機(jī)構(gòu):“跨年行情”值得期待
就市場走勢,平安證券分析稱,在短期外部風(fēng)險擾動下,A股波動可能加大,但內(nèi)部積極因素仍在累積,市場中期上行方向保持不變。
銀河證券策略分析師蔡芳媛認(rèn)為:“預(yù)期管理是影響A股12月表現(xiàn)的核心驅(qū)動力。在經(jīng)過9月24日以來的一系列政策‘組合拳’推動市場快速上漲后,近期市場呈現(xiàn)個股與指數(shù)背離態(tài)勢,資金的流向也出現(xiàn)分化,部分資金聚焦更加深入挖掘個股的價值?!?/p>
“‘跨年行情’值得期待,市場有望震蕩向上。歲末年初,從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,大概率將迎來市場的傳統(tǒng)‘跨年行情’。市場在流動性整體寬松的背景下,投資者對后續(xù)政策和企業(yè)盈利改善的預(yù)期。未來伴隨政策加碼,A股估值中樞有望持續(xù)抬升。”蔡芳媛表示。
投資方向上,光大證券(維權(quán))建議關(guān)注盈利修復(fù)及高風(fēng)險偏好品種兩條主線。盈利修復(fù)主線重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)需偏消費(fèi)方向,如食品飲料、醫(yī)藥生物、社會服務(wù)等。高風(fēng)險偏好品種主線關(guān)注可高貝塔行業(yè)補(bǔ)漲,例如醫(yī)藥、食飲、基礎(chǔ)化工、有色金屬等。主題投資方面,光大證券建議關(guān)注政策支持類主題,如并購重組、市值管理;科技類主題,如AI產(chǎn)業(yè)鏈、自主可控等方向。
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